2016年度新余学院部门决算
 
财务资产及收费  加入时间:2017/9/30 11:19:31 点击:9412

 

一、部门概况  

(一)部门主要职责

我校为全额拨款事业单位,是培养高等教育学历人才的本科院校。

(二)部门决算单位构成

0六年末我校在校学生人数为12339人,其中151名为来华留学生;年未财政补助开支的在职人员为621人、离退休人员125人。

二、收入决算情况说明

0一六年,我校经费总收入616,273,725.93元,其中:财政补助收入529,814,277.20元(包括:高等教育130,729,077.20元、 应用技术研究与开发620,000.00元、其他科学技术支出40,000,000.00元、教育与传媒支出20,030,000.00元、拆迁补偿支出317,600,500元、其他支出20,834,700元);事业收入84,000,000.00元,经费主要来源为:主要是学校学生学费及住宿费收入;其他收人2,459,448.73元。

0一六年,我校上缴财政专户款为87,368,761.82元。代收费书费等未拨回6,801,136.01元。

 

三、支出决算情况说明

总支出数607,057,305.93为元。其中工资福利支出88815181.1元,商品和服务支出38030048.95元,对个人和家庭的补助27949202.64,债务利息支出19537859.33元,其他资本性支出432725013.91元(主要是用于支付新校区建设等)。

学校银行存款年底余额为29,686,397.42元,财政应返还额度42,890,000.00元。

四、往来账项说明

今年我校应收款总额为542,151,842.99元,其中借银行贷款支出挂支532,515,498.12元(主要用于新余学院新校区建设预借工程款),财政代管资金6,801,136.01元,余为个人借款等。负债合计为614,834,803.91元,其中银行贷款33,660,000.00元,预收账款为12,710,119.51元,其中学生书费12,243,145.43元,余为预收各部门款项。其他应付款527,744,667.88元,主要是增加市财政拨付的中央财政发行的地方债券318,247,600.00元,用于清偿我校历年所欠各银行、其他金融机构、教工集资及历年所欠工程款。其余为应付以前年度各项往来款等。

五、固定资产

0一六年,我校新增固定资产106,785,798.68元,其中新增房屋建筑物76,130,948.97元。

2016年底,我校固定资产总额为1,153,044,825.20元,其中:房屋922,395,927.57元,车辆5,248,931.94元,专用设备135,778,326.18元,图书和档案47,273,781.81元,其他资产42,347,857.70元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

0一六年,我校三公经费总支出为1,542,889.12元。其中公出国(境)费用415,900.00元,公务用车运行维护费626,834.62元,公务接待费500,154.50元。

五、报表分析

我校收入来源主要是财政拨入生均经费。事业收入较往年增长平稳,收入与上年相比增加406,633,761.73元,增长了193.97% 。主要原因是:增加了中央发行的地方债券资金57,880,000.00元, 增加了老校区拆迁补偿支出353,380,500元,其中374,215,200元是支付给泰耐克公司的拆迁补偿款。

一是学院升本成功收费提高保证了事业收入的稳步增长;二是收费标准提高和收费力度加大清欠了往年的学生欠费。

支出主要用于新校区的建设,今年的支出与上年相比增加386,210,921.73,增长了174.88%。主要是374,215,200元是支付给泰耐克公司的拆迁补偿款,用中央发行的地方债券资金支付了工程款24,220,000元。

为切实加强学校财务管理,保证学校各项事业任务的顺利完成,保障学校各项经费的收支实现。一是要加强财务管理,进一步做好会计核算,加强对现有资产的管理,充分发挥经费及资产的使用效益;二是加强对全处财务人员的业务培训工作,提高全体人员的业务素质,特别是加强对各专项经费的核算与管理,使我校的会计工作质量提高到一个新的水平;三是认真清理往来账项,对照国家法律、法令以及学校的各项规章制度,及时清理往来款项,严格控制往来金额的不断增大。

虽然我校生均经费拨款每年都已到位,但经费拨款都未在部门预算中体现,导致部门预算、决算相差过大,不利于学校经费管理与核算,与中央、省、市有关,财经法规相违背,不利于发挥资金的使用效应。鉴于此,我们建议市财政根据中央、省有关文件精神,在年度部门预算时将我校生均经费列入市财政预算中反映。

 

                                                          2017-1-17

2016年度新余学院部门决算.XLS


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